CHIFFRES
CLéS

Dernière mise à jour : 28 / 07 / 2017

Trésorerie

En millions d’euros

30 juin 2017

31 mars 2017

 31 décembre 2016

Trésorerie immédiatement disponible

427,2

782,5

1 118,6

Divers actifs – passifs

7,2

101,6 

 -35,0

TRESORERIE NETTE

434,4

884,1

 1 083,6

 

La trésorerie nette d’Eurazeo s’établit à 434 M€ au 30 juin 2017. Les principales variations par rapport au 31 décembre 2016 proviennent : 1) de l’investissement dans : CPK (164 M€), Trader Interactive (202 M€) et Smile (33 M€); 2) de la participation à l’augmentation de capital d’Elis (46 M€), Europcar (30 M€) et Novacap (35 M€ pour acquérir 51,8 % du capital), du remboursement de la dette d’AccorHotels (150 M€), de rachats d’actions Eurazeo pour un total de 105 M€, du paiement de dividendes pour 79 M€ et de dividendes perçus pour 67 M€ ; 3) de la cession d’ANF Immobilier Hôtels (23 M€), de Colisée (123 M€).

Proforma des événements post-clôture (en particulier les acquisitions d’Iberchem pour environ 270 M€ et de In’Tech Medical pour 33 M€, le ré-investissement dans le deuxième bloc de Novacap pour 21 M€ et la cession d’ANF Immobilier pour 213 M€), la trésorerie nette s’élève à environ 320 M€.

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