CHIFFRES
CLéS

Dernière mise à jour : 04 / 12 / 2015

Trésorerie

En millions d’euros

31 octobre 2015

30 septembre 2015

31 décembre 2014

Trésorerie immédiatement disponible

1 347,8

1  371,9

454,6

Divers actifs – passifs

58,3

46.5

142,3

TRESORERIE NETTE

1 406,1

1 418,4

596,9

 

La trésorerie nette d’Eurazeo ressort à 1 418 millions d’euros au 30 septembre 2015 contre 597 millions d’euros au 31 décembre 2014. Les principales variations par rapport au 31 décembre 2014 proviennent : 1) des produits de cession des titres Elis (125 millions d’euros), des titres AccorHotels (350 millions d’euros[1]), de Gault & Frémont (16 millions d’euros), des titres Moncler (288 millions d’euros), des titres Europcar (360 millions d’euros) et de Cap Vert Finance (50 millions d’euros) ; 2) des investissements dans InVivo NSA (114 millions d’euros), Prêt d’Union (15 millions d’euros), CIFA (27 millions d’euros), Vestiaire Collective (20 millions d’euros) et PeopleDoc (17 millions d’euros) ; 3) de rachat d’actions Eurazeo (proche de 105 millions d’euros) ; 4) du paiement du dividende Eurazeo (79 millions d’euros) ; 5) de la syndication pour 80 millions d’euros par Eurazeo PME auprès d’investisseurs institutionnels.

Au 31 octobre 2015, la trésorerie ressort à 1 406 millions d’euros.

[1] Après fiscalité, frais liés à l’opération, et remboursement de la quote-part de dette affectée à Accor

 

 

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